"GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL",PCF - Setembro/2026 - Revisão 2 - V1 - EMENDA,Unnamed: 0,Unnamed: 1,"GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES" ,,"MÊS/ANO COMPETÊNCIA",ANO CONTRATO, ,,08/2026,11, Prestação_de_Contas_UNIDADE,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE,ISENTO PIS:,SIM, HOSPITAL MESTRE VITALINO,MARCELO CAVALCANTI,CNPJ,10.583.920/0008-00, HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO,OSS - GESTORA,,, DESCRIÇÃO,Data Início CG,nov-15,, ,No do CG,001/2015,, RECEITAS OPERACIONAIS,VALOR,,, Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável),R$ -,,, Repasse Contrato de Gestão (Odontologia),R$ -,,, Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA,R$ -,,, Plano de Investimento Autorizado pela SES,R$ -,,, Repasse Programas Especiais,R$ -,,, Receita - Manutenção da Administração Central da OSS,R$ -,,, ( - ) Desconto,R$ -,,, TOTAL DE REPASSES,R$ -,,, Rendimento de Aplicações Financeiras,"R$ 16,27",,, Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES,R$ -,,, Reembolso de Despesas,R$ -,,, Obtenção de Recursos Externos a SES,R$ -,,, Demais Receitas (Convênios),R$ -,,, Outras Receitas,R$ -,,, Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência),R$ -,,, TOTAL OUTRAS RECEITAS,"R$ 16,27",,, TOTAL DE REPASSES/RECEITAS,"R$ 16,27",,, ,,,, DESPESAS OPERACIONAIS,VALOR,,, 1. Pessoal,R$ -,,, "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13o e Rescisão)",R$ -,,, 1.1.1. Assistência Médica,R$ -,,, 1.1.1.1. Médicos,R$ -,,, 1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde,R$ -,,, 1.1.2. Assistência Odontológica,R$ -,,, 1.1.3. Administrativo,R$ -,,, 1.2. FGTS,R$ -,,, 1.3. PIS,,,, 1.4. Benefícios,R$ -,,, 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13o + Rescisões),R$ -,,, 1.5.1. Total Férias,R$ -,,, 1.5.1.1. Proventos Férias,R$ -,,, 1.5.1.2. FGTS s/ Férias,R$ -,,, 1.5.1.3. PIS s/ Férias,,,, 1.5.2. Total 13o Salário,R$ -,,, 1.5.2.1. Proventos 13o Salário,R$ -,,, 1.5.2.2. FGTS s/ 13o Salário,R$ -,,, 1.5.2.3. PIS s/ 13o Salário,,,, 1.5.3. Rescisões,R$ -,,, 1.5.3.1. Proventos Rescisões,R$ -,,, 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões,R$ -,,, 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões,,,, 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões,R$ -,,, 1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão),R$ -,,, 1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS),R$ -,,, 2. Insumos Assistenciais,R$ -,,, 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso,R$ -,,, 2.2. Medicamentos,R$ -,,, 2.3. Dietas Industrializadas,R$ -,,, 2.4. Gases Medicinais,R$ -,,, "2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)",R$ -,,, 2.6. Material de uso odontológico,R$ -,,, 2.7. Material laboratorial,R$ -,,, 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais,R$ -,,, 3. Materiais/Consumos Diversos,R$ -,,, 3.1. Material de Higienização e Limpeza,R$ -,,, 3.2. Material/Gêneros Alimentícios,R$ -,,, 3.3. Material Expediente,R$ -,,, 3.4. Combustível,R$ -,,, 3.5. GLP,R$ -,,, 3.6. Material de Manutenção,R$ -,,, 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel,R$ -,,, 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel,R$ -,,, 3.6.2.1. Suprimentos de Informática,R$ -,,, 3.6.2.2. Manutenção de Veículos,R$ -,,, 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares,R$ -,,, 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos,R$ -,,, 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar,R$ -,,, 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel,R$ -,,, "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI",R$ -,,, 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos,R$ -,,, 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias,R$ -,,, 4.1. Seguros (Imóvel e veículos),R$ -,,, 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições),R$ -,,, 4.2.1. Taxas,R$ -,,, 4.2.2. Contribuições,R$ -,,, 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas),R$ -,,, 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta,R$ -,,, 4.3.2. Tarifas,R$ -,,, "___________________________________________________________________________/______/____________________________________________ RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATAASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE (DATA e ASSINATURA)",,,, ,"MÊS/ANO COMPETÊNCIA",ANO CONTRATO,, ,08/2026,11,, UNIDADE,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE,,, HOSPITAL MESTRE VITALINO,MARCELO CAVALCANTI,,, DESPESAS OPERACIONAIS (continuação),VALOR,,, 5. Gerais,R$ -,,, 5.1. Telefonia/Internet,R$ -,,, 5.1.1. Telefonia Móvel,R$ -,,, 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet,R$ -,,, 5.2. Água,R$ -,,, 5.3. Energia Elétrica,R$ -,,, 5.4. Alugueis/Locações,R$ -,,, 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física),R$ -,,, 5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica),R$ -,,, 5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica),R$ -,,, 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica),R$ -,,, 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância),R$ -,,, "5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração",R$ -,,, 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais,R$ -,,, 5.7. Outras Despesas Gerais,R$ -,,, 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física),R$ -,,, 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica),R$ -,,, 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços,R$ -,,, 6.1. Assistência Médica,R$ -,,, 6.1.1. Pessoa Jurídica,R$ -,,, 6.1.1.1. Médicos,R$ -,,, 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde,R$ -,,, 6.1.1.3. Laboratório,R$ -,,, 6.1.1.4. Alimentação/Dietas,R$ -,,, 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias,R$ -,,, 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas,R$ -,,, 6.1.2. Pessoa Física,R$ -,,, 6.1.2.1. Médicos,R$ -,,, 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde,R$ -,,, 6.1.2.3. Farmacêutico,R$ -,,, 6.1.3. Cooperativas,R$ -,,, 6.1.3.1. Médicos,R$ -,,, 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde,R$ -,,, 6.2. Assistência Odontológica,R$ -,,, 6.2.1. Pessoa Jurídica,R$ -,,, 6.2.2. Pessoa Física,R$ -,,, 6.2.3. Cooperativas,R$ -,,, 6.3. Administrativos,R$ -,,, 6.3.1. Pessoa Jurídica,R$ -,,, 6.3.1.1. Serviços Domésticos,R$ -,,, 6.3.1.1.1. Lavanderia,R$ -,,, 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira,R$ -,,, 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos,R$ -,,, 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar,R$ -,,, 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares,R$ -,,, 6.3.1.4. Vigilância,R$ -,,, 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos,R$ -,,, 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais,R$ -,,, 6.3.1.7. Dedetização,R$ -,,, 6.3.1.8. Limpeza,R$ -,,, 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas,R$ -,,, 6.3.2. Pessoa Física,R$ -,,, 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior),R$ -,,, "6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional",R$ -,,, 6.3.2.3. Outros Serviços,R$ -,,, 7. Manutenção,R$ -,,, 7.1 Manutenção (Pessoa Física),R$ -,,, 7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos,R$ -,,, 7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar,R$ -,,, 7.1.1.2. Equipamentos de Informática,R$ -,,, 7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos,R$ -,,, 7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas,R$ -,,, 7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis,R$ -,,, 7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica),R$ -,,, 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos,R$ -,,, 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar,R$ -,,, 7.2.1.2. Equipamentos de Informática,R$ -,,, 7.2.1.3. Engenharia Clínica,R$ -,,, 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos,R$ -,,, 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis,R$ -,,, 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos,R$ -,,, 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas,R$ -,,, 8. Investimentos autorizados pela SES,R$ -,,, 8.1. Equipamentos,R$ -,,, 8.2. Móveis e Utensílios,R$ -,,, 8.3. Obras e Construções,R$ -,,, 8.4. Outras despesas Investimentos,R$ -,,, 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES,R$ -,,, 10. Despesas com Ensino e Pesquisa,R$ -,,, 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es),R$ -,,, 12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS,R$ -,,, TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES,R$ -,,, RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1),"R$ 16,27",,, SALDO DE PROVISÕES DO MÊS,R$ -,,, TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES,R$ -,,, RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2),"R$ 16,27",,, DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT,R$ -,,, RESSARCIMENTO DE DÉFICIT,R$ -,,, TURNOVER DO MÊS (%),"0,0000000",,, "(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13o e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.",,,, ,,,, ,,"MÊS/ANO COMPETÊNCIA",ANO CONTRATO, ,,08/2026,11, ,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE,,,UNIDADE ,MARCELO CAVALCANTI,,,HOSPITAL MESTRE VITALINO ,,,,"DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA" ,VALOR,,,DESCRIÇÃO ,R$ -,,,SALDO INICIAL (1) ,R$ -,,,DÉBITOS (2) ,R$ -,,,CRÉDITOS (3) ,R$ -,,,SALDO FINAL (4 = 1-2+3) ,,,,CONTA CORRENTE ,VALOR,,,DESCRIÇÃO ,R$ -,,,SALDO INICIAL (1) ,R$ -,,,DÉBITOS (2) ,R$ -,,,CRÉDITOS (3) ,R$ -,,,SALDO FINAL (4 = 1-2+3) ,,,,APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,VALOR,,,DESCRIÇÃO ,"R$ 1.478,68",,,SALDO INICIAL (1) ,R$ -,,,RESGATES (2) ,R$ -,,,APLICAÇÕES (3) ,"R$ 16,27",,,RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) ,R$ -,,,TRIBUTOS (5) ,"R$ 1.494,95",,,SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) ,,,, ,"R$ 1.494,95",,,SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) ,,,,CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS ,SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA,VALOR,,DESCRIÇÃO ,,R$ -,,(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES ,,R$ -,,(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) ,,R$ -,,(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) ,,R$ -,,(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) ,,,,"Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas"". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado." ,,,,SALDO DE ESTOQUE ,VALOR,,,DESCRIÇÃO ,R$ -,,,INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) ,R$ -,,,MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) ,R$ -,,,INVESTIMENTOS (3) ,R$ -,,,SALDO FINAL (4 = 1+2+3) ,,,,"CONTAS A PAGAR PESSOAL" ,VALOR,,,DESCRIÇÃO ,R$ -,,,ORDENADOS ,R$ -,,,ENCARGOS ,R$ -,,,BENEFÍCIOS ,R$ -,,,TOTAL ,,,,FORNECEDORES ,VALOR,,,DESCRIÇÃO ,R$ -,,,Contas Vencidas no mês da prestação de contas ,R$ -,,,Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. ,R$ -,,,Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. ,R$ -,,,Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. ,R$ -,,,TOTAL ,,,, ,R$ -,,,TOTAL A PAGAR ,,,,SALDO DE PROVISÕES ,VALOR,,,DESCRIÇÃO ,,,,SALDO INICIAL (1) ,R$ -,,,(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) ,R$ -,,,PROVISÃO DO MÊS (3) ,R$ -,,,FÉRIAS (4) ,R$ -,,,13o SALÁRIO (5) ,R$ -,,,RESCISÕES (6) ,R$ -,,,(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7) ,R$ -,,,"DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13o e Rescisão - Competências Anteriores) (8)" ,R$ -,,,SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência ,,,,CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES ,VALOR,,,DESCRIÇÃO ,R$ -,,,SALDO ANTERIOR (a) ,R$ -,,,RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) ,R$ -,,,9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) ,R$ -,,,9.1 EQUIPAMENTOS ,R$ -,,,9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,R$ -,,,9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES ,R$ -,,,9.4 VEÍCULOS ,R$ -,,,9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS ,R$ -,,,DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO) ,R$ -,,,SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) ,,,, ,,,,CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL ,VALOR,,,DESCRIÇÃO ,"70,00%",,,LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO ,R$ -,,,TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS) ,"0,00%",,,TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA ,Abaixo do Limite Aprovado,,,SITUAÇÃO ,,,,DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA ,VALOR,,,DESCRIÇÃO ,R$ -,,,DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S ,R$ -,,,SALDO FINAL ,,,,"* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO." ,,,,